Il formato dei file

Le colonne con cui Effetto importa ed esporta hanno nomi fissi, gli stessi in entrata e in uscita: un file scritto così entra senza abbinare niente a mano. E non cambiano da una versione all'altra: chi scrive file per Effetto può contarci.

Com'è fatto il file

Un file per elenco, una riga per scheda.

Regole buone per tutti gli elenchi:

• L'ordine delle colonne non conta.
• Le colonne in più non danno fastidio: Effetto prende quelle che riconosce e lascia stare le altre.
• Nel nome della colonna non contano maiuscole, accenti, spazi e punteggiatura: C.A.P., Cap e CAP sono la stessa cosa.
• Le righe tutte vuote si saltano in silenzio.
• I valori si possono scrivere in minuscolo: Effetto li mette in maiuscolo da sé, e toglie gli spazi in testa e in coda.
• Una colonna che non hai si lascia vuota, o si toglie.

Le colonne dei debitori

Cognome e nome possono stare in due colonne (Cognome e Nome): Effetto le unisce, in quell'ordine.

Le colonne delle banche

CAP, ABI e CAB: gli zeri davanti

Sono testo, non numeri: 08013 non è ottomilatredici. I fogli di calcolo, se quelle colonne restano in formato numero, si mangiano lo zero davanti e scrivono 8013.

Effetto è indulgente: un valore di meno di cinque cifre lo riporta a cinque, mettendo davanti gli zeri che mancano (181 diventa 00181). Meglio però esportarle già come testo.

In uscita Effetto le scrive come testo, anche in Excel: riaprendo il file gli zeri ci sono ancora.

I nomi che Effetto riconosce lo stesso

Se il file esce da un gestionale e le colonne si chiamano in un altro modo, Effetto prova ad abbinarle da sé. Per esempio riconosce:

È un aiuto, non una garanzia: l'abbinamento si vede e si corregge sullo schermo prima di importare. Con i nomi di questa pagina non c'è niente da correggere, ed è il motivo per cui esistono.

Cosa succede riga per riga è spiegato in Importare da un file (CRM, Excel): in archivio non finisce niente prima che tu l'abbia visto.

Le cambiali e i piani in uscita

Queste colonne Effetto le scrive ma non le rilegge: i piani non si importano.

Foglio Cambiali, una riga per ogni cambiale:

Emesso il, Debitore, Codice fiscale, Beneficiario, Contratto, Banca, Agenzia, ABI, CAB, Importo, Effetto, Di, Scadenza, Stato.

Foglio Piani, una riga per ogni piano. C'è solo nei file Excel: il CSV porta le cambiali, che sono quello che un CRM di solito vuole.

Emesso il, Debitore, Codice fiscale, Beneficiario, Contratto, Banca, Importo per effetto, Effetti, Pagati, Insoluti, Prossima scadenza, Stato.

Come sono scritti i valori:

• date: GG/MM/AAAA;
• importi: in Excel sono numeri, e si sommano; nel CSV hanno la virgola decimale e nessun separatore delle migliaia (1250,00). L'importo è quello di una cambiale, non il totale del piano;
• Effetto e Di: la cambiale numero 3 di 12;
• Stato di una cambiale: emesso, pagato, insoluto;
• Stato di un piano: in corso, saldato, insoluto.

Due esempi

I debitori:

Cognome e nome;Codice fiscale;Indirizzo;CAP;Località;Provincia
ROSSI MARIO;RSSMRA85T10A562S;VIA GARIBALDI 12;08013;BOSA;OR
FALEGNAMERIA DI ESEMPIO SRL;01234567897;VIA DEI TIGLI 4;00181;ROMA;RM

Le banche:

Istituto;Agenzia;Indirizzo;ABI;CAB
BANCO DI ESEMPIO;AGENZIA 1;VIA ROMA 1;03069;01600

Farsi preparare il file da un'intelligenza artificiale

Il formato è fatto anche per questo: dare a un modello un elenco disordinato e farsi restituire un file che Effetto importa senza ritocchi.

Incolla questa pagina nella conversazione, aggiungi i tuoi dati, e chiedi: